14公司获得增持评级-更新中

时间:2019年06月17日 19:45:41 中财网
恒力股份(600346):大炼化提升业绩 差异化涤纶产能提升

  06月17日给予恒力股份(600346)增持评级。

  风险提示:油价下跌带来库存损失;建设进度不及预期;需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


华泰证券(601688):GDR发行推进 夯实资本实力 完善国际化布局

  06月17日给予华泰证券(601688)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:系统性风险对公司估值的压制;科创板推进不及预期;GDR 发行及交易不及预期
  该股最近6个月获得机构49次增持评级、35次推荐评级、23次买入评级、4次优于大市评级、3次谨慎推荐评级、1次中性-B评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


上海瀚讯(300762):军用宽带市场景气初启 深厚积累奠定领先行业地位

  06月17日给予上海瀚讯(300762)增持评级。

  盈利预测:预计2019-2021年归母净利润分别为1.28/1.79/2.39亿元,当前股价对应PE为58/41/31倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:军用宽带通信部署进展不及预期
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


大洋电机(002249)2019年中期业绩预告点评-盈利能力逐渐修复 迎来提质降本周期

  06月17日给予大洋电机(002249)增持评级。

  风险因素:新能源汽车销量不及预期,燃料电池产业化不及预期。

  投资建议:公司越南工厂逐渐投产,消除中美贸易摩擦扰动,未来盈利有望持续修复,进入提质降本周期。考虑公司确认转让北京佩特来股份投资收益,调整公司2019-2021 年EPS 预测为0.18/0.11/0.13 元(原预测0.10/0.11/0.12 元),对应PE 25/41/36 倍,给予目标价5.50 元(对应2019 年31 倍PE),维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次中性评级、1次增持评级。


福莱特(601865):光伏玻璃龙头 扩张正当其时

  06月17日给予福 莱 特(601865)增持评级。

  风险提示:光伏行业补贴政策不及预期;海外市场需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次谨慎增持评级、3次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级。


星源材质(300568):客户开拓进展顺利 湿法隔膜迎头赶上

  06月17日给予星源材质(300568)增持评级。

  国信观点:1)公司是国内锂电池隔膜行业中干法隔膜的龙头企业,客户结构优秀,并逐步向湿法工艺扩大产能。2)国内锂电池隔膜行业格局快速变化,市场份额向头部企业集中,技术路线整体向湿法技术转移。3)公司积极扩大产能,将受益于新能源汽车产业链的整体快速增长。2018 年国内市场锂电池隔膜空间36.4 亿,下游在新能源汽车带动下增长快速,2020 年国内锂电池隔膜市场有望超过百亿。4)投资建议:2019 年公司客户开拓进展顺利,已经与国内外各大客户签订供货协议,其中包括国轩高科供应1 亿平隔膜、比克电池2019 年供应1.2 亿平隔膜、国内软包客户孚能供应0.4 亿平隔膜以及海外村田预计每年可供应0.5 亿平隔膜。基于已有订单来看,公司常州新工厂新扩的产能获得保障。此外,公司海外客户进展顺利,海外业务占比持续提升,从2015 年的27%提升至2018 年的44%。该机构预计公司2019-2021 年实现归母净利润2.52/3.06/3.68 亿元,对应同比增速分别为13.5%/21.3%/20.4%,实现每股收益分别为1.31 元/1.59 元/1.92 元,参照可比公司,给予2020 年24-26 倍PE,对应合理估值区间为31.44元-34.06 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车销量增速不达预期,2020 年可能存在阶段性需求透支带来的增速放慢;隔膜行业扩产进度提速导致供需失衡,隔膜行业降价影响毛利率;公司新产能投产进度不及预期,以及扩产后质量稳定性低于预期。

  风险提示:第一,新能源汽车销量增速不达预期,2020 年可能存在阶段性需求透支带来的增速放慢;第二,隔膜行业扩产进度提速导致供需失衡,隔膜行业降价影响毛利率;第三,公司新产能投产进度不及预期,以及扩产后质量稳定性低于预期。

  投资建议:湿法产能逐步投放,客户开拓顺利2019 年公司客户开拓进展顺利,已经与国内外各大客户签订供货协议,其中包括国轩高科供应1 亿平隔膜、比克电池2019 年供应1.2 亿平隔膜、国内软包客户孚能供应0.4 亿平隔膜以及海外村田预计每年可供应0.5 亿平隔膜。基于已有订单来看,公司常州新工厂新扩的产能获得保障。此外,公司海外客户进展顺利,海外业务占比持续提升,从2015 年的27%提升至2018 年的44%。该机构预计公司2019-2021 年实现归母净利润2.52/3.06/3.68 亿元,对应同比增速分别为13.5%/21.3%/20.4%,实现每股收益分别为1.31 元/1.59 元/1.92 元,给予2020 年24-26 倍PE,对应合理估值区间为31.44 元-34.06 元,首次覆盖给予“增持”评级
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、7次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


永创智能(603901)近期情况点评

  06月17日给予永创智能(603901)增持评级。

  盈利预测:预计公司19-21 年营收增长30%、25%和20%,EPS为0.23 元、0.34 元和0.43 元,给予公司“增持”评级。

  风险提示:1)下游需求不及预期;2)产能扩张进度低于预期;3)市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构1次中性评级。


化工行业2019中期投资策略:长周期下的危机意识与化工行业选择

  06月17日给予宏大爆破(002683)增持评级。

  风险提示:油价大幅下跌,周期化工品价格剧烈波动,相关项目开发进度
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次持有评级。


通信行业:移动率先进行5G集采 联通发行债券支撑5G支出 韩国5G用户快速增长 产业进程不断加速

  06月17日给予中国联通(600050)增持评级。

  风险提示:中美贸易摩擦缓和低于预期风险,行业增速放缓风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、14次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次中性评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


安科生物(300009)公司点评:水针顺利获批 有望成为公司业绩新增量

  06月16日给予安科生物(300009)增持评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2019-2021 年公司营业收入分别为18.81、23.18、27.06 亿元,同比增长28.72%、23.24%、16.71%;归母净利润分别为3.73、5.32 和6.74 亿元,同比增长41.61%、42.72%、26.70%,对应EPS 为0.35、0.51、0.64 元。公司核心产品生长激素粉针2019 年恢复生产逐步上量、预计全年保持较快增长,水针有望于近期获批,在研品种陆续取得进展,维持“增持”评级。

  风险提示:主营产品市场竞争进一步加剧的风险,在研产品进度不及预期的风险,精准医疗产业化不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、17次增持评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。


华泰证券(601688)公司点评:将发行GDR并在伦敦交易所上市 国际业务再提速

  06月16日给予华泰证券(601688)增持评级。

  投资建议:资本金优势+国际化业务+科创板龙头+低估值。华泰证券的科创板项目储备排名第二(9 家)。公司估值仅为1.5 倍PB,处于历史较低水平。发行GDR 及分拆AssetMark 境外上市将助力公司国际化业务。2019 年业绩大概率将改善,预计2019 年净利润为81 亿元,YOY+61%,维持“增持” 评级。

  风险提示:政策不及预期、GDR 发行进度不及预期、业务转型不及预期
  该股最近6个月获得机构48次增持评级、35次推荐评级、23次买入评级、4次优于大市评级、3次谨慎推荐评级、1次中性-B评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


国企改革的新环境、新变化和预期差:百年未有之大变局

  06月16日给予西山煤电(000983)增持评级。

  风险提示:下游用煤需求减弱、煤炭价格显著下行、国改推进不达预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


璞泰来(603659):进军上游 强基固本

  06月16日给予璞 泰 来(603659)增持评级。

  交易定价较为便宜,夯实上市公司实力,维持盈利预测和增持评级。

  2018 年11 月,大股东以1.4 亿元获得振兴炭材28.57%股权(对应注册资本金1 亿元),半年后再以1.45 亿元(增500 万元)转让给上市公司,仅增加了资金的时间成本,考虑到振兴炭材产能建设已基本完成,本次交易价格较为便宜。近期公司不断通过各种方式进入负极上游石墨化、针状焦等领域,极大的巩固了在负极行业的综合实力,增强了竞争力,维持2019-2021 年EPS 盈利预测为1.81、2.41、2.97 元,维持目标价78.10 元,维持增持评级。

  风险提示:振兴炭材产能建设不达预期
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次中性评级、4次强推评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


洲明科技(300232):小间距持续高景气 景观照明打开第二增长极

  06月16日给予洲明科技(300232)增持评级。

  风险提示。警惕景观照明业务进展不及预期;海外市场不及预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次买入-A评级、3次强推评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


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